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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution Eur Hedged Av (0P0000UIFI)

Luxembourg

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22/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 933,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0686062687

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000UIFI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000UIFI). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Conve incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,670	124,890	121,220
Oblig.	3,350	3,350	0,000
Convertibles	92,970	92,970	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-1,198	72,415
Corporate	96,323	85,603
Liquidités	4,874	12,864

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 353

Nombre de positions vendeuses: 189

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3,27	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,14	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,47	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,96	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,81	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,64	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,58	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,57	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,57	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,56	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,64B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,64B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,64B	5,51	-1,38	1,25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,64B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,64B	5,45	-1,43	1,20

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