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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Eur Hedged (0P00019BR3)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,11B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167722

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00019BR3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR3). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Credi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	120,620	167,910	47,290
Convertibles	0,580	0,580	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	17,802
Cours/Valeur comptable	0,420	1,779
Cours/Ventes	0,077	1.599,170
Cours/Flux de trésorerie	-	6,206
Rendement de dividende	-	4,389
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,444

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-1,463	75,735
Gouvernement	35,320	41,376
Corporate	69,020	50,010
Titrisé	18,617	12,888
Liquidités	-22,099	28,154

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,574

Nombre de positions vendeuses: 428

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	21,97	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	14,16	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,88	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,12	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,62	-	-
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M	-	2,44	-	-
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678	-	2,43	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	2,41	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,91	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	1,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,68B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,68B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,68B	1,37	-2,95	1,39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,68B	1,37	-2,95	1,40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,68B	1,36	-3,00	1,34

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S&P 500 VIX Futures	13,98	+0,07	+0,49%
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