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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Eur Hedged (0P00019BR3)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,35B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167722

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR3). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Credi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	110,390	128,840	18,450
Convertibles	1,710	1,710	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	19,113
Cours/Valeur comptable	-	1,770
Cours/Ventes	0,079	1.406,730
Cours/Flux de trésorerie	-	5,861
Rendement de dividende	-	4,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,830

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,603	78,770
Corporate	63,844	47,698
Gouvernement	29,199	64,412
Titrisé	19,303	13,692
Liquidités	-14,649	36,742

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,744

Nombre de positions vendeuses: 388

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,35	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	5,65	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,36	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,34	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,66	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1,61	189,123	-0,00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,18B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,18B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,18B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,18B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,18B	4,22	-1,94	1,19

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
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