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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation Usd Hedged (0P00000YAM)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 444,91M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0191612265

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000YAM). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Infla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	105,440	124,620	19,180

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,902	85,615
Gouvernement	97,709	79,606
Corporate	5,089	3,820
Liquidités	-5,233	21,880
Titrisé	2,574	6,884

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 322

Nombre de positions vendeuses: 162

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8,44	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8,28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%	GB00BMF9LJ15	2,68	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,56	99,28	+0,16%
Long Gilt Future Dec 24	-	2,49	-	-
United States Treasury Notes 0.1636%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 2.4399%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 0.9376%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 0.4811%	-	1,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,57B	10,70	7,61	-

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