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Schroder International Selection Fund Global Multi Credit I Accumulation Gbp Hedged (0P0001876X)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 398,75M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1406015278

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0001876X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0001876X). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Multi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,670	136,500	124,830
Oblig.	80,240	98,640	18,400
Convertibles	8,070	8,070	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	130,367	67,965
Corporate	85,123	52,845
Gouvernement	5,513	46,544
Liquidités	-121,189	48,508
Titrisé	0,186	8,654

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,319

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US Treasury Bond Future June 22	-	2,20	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 22	-	2,08	-	-
Apple Inc. 2.65%	-	1,65	-	-
2 Year Treasury Note Future June 22	-	1,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 22	-	1,33	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	1,16	-	-
T-Mobile USA, Inc. 2.7%	-	0,90	-	-
BMW US Capital, LLC 4.15%	-	0,88	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,85	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc USD	LU2060919755	0,80	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCnvrtbleBond A Acc GBP	1,2B	-0,92	-6,88	1,59
Schroder GlblCnvrtbleBond C DistGBP	1,2B	-0,69	-6,26	2,23
Schroder StratCredit S DistGBP	1,41B	-2,70	3,73	-
Schroder StratCredit S Acc GBP	1,41B	-2,70	3,73	-
Schroder StratCredit C DistGBP	1,41B	2,67	4,81	4,82

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
Meta Platforms	471,91	-1,32	-0,28%
Amazon.com	184,70	+1,07	+0,58%
Apple	189,87	+0,03	+0,02%
Tesla	177,46	+2,62	+1,50%
Société Générale	27,23	-0,04	-0,13%
TotalEnergies SE	66,95	+0,49	+0,74%

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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
EUR/TRY	35,0297	-0,0291	-0,08%
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