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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

Sydney

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14/02 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,07B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P000090IJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Les informations sur le portefeuille de Schroder Global Value Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,880	8,720	7,840
Actions	98,790	98,800	0,010
Privilégiées	0,340	0,340	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,276	12,639
Cours/Valeur comptable	1,710	1,924
Cours/Ventes	1,294	1,314
Cours/Flux de trésorerie	7,467	8,247
Rendement de dividende	3,154	2,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,690	11,068

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,110	20,903
Conso / Cycliques	15,330	10,438
Technologie	14,590	17,879
Industrielles	13,130	9,767
Santé	8,520	9,261
Services de Communication	7,350	7,248
Energie	4,640	5,416
Consommation Défensive	3,210	7,631
Services publics	3,090	4,402
Matériaux de base	2,540	5,767
Immobilier	1,500	2,655

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 646

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,05	1.060,00	-2,75%
JPMorgan	US46625H1005	0,91	276,59	+0,10%
Next	GB0032089863	0,78	10.005,0	-0,10%
Cummins	US2310211063	0,76	373,78	+1,21%
Fiserv	US3377381088	0,68	230,60	+0,32%
NetApp	US64110D1046	0,66	119,06	+1,13%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,63	294,50	-1,11%
Alphabet A	US02079K3059	0,62	185,23	-0,49%
Merck&Co	US58933Y1055	0,59	83,01	-1,67%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,58	489,80	+3,16%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management Aus Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Equity Opportunities Fund	105,02M	3,06	9,32	7,99
Schroder Global Core Fund	45,53M	2,94	15,78	12,81
Schroder Global Core Fund I Class	45,53M	2,97	16,12	13,21

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France 40 Futures	8.208,9	+7,9	+0,10%
US 500	6.126,9	+12,3	+0,20%
S&P 500 VIX Futures	17,02	-0,16	-0,94%
DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9442	+0,0021	+0,22%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8331	+0,0002	+0,02%
EUR/TRY	37,9677	-0,0202	-0,05%
USD/CAD	1,4166	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	151,61	-0,61	-0,40%

Pétrole brut WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Pétrole Brent	74,92	+0,18	+0,24%
Or	2.910,70	+10,00	+0,34%
Gasoil Londres	712,63	-1,87	-0,26%
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Argent	32,785	-0,070	-0,21%
Gaz naturel	3,634	-0,091	-2,44%

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