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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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21/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 947,68M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P000090IJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Les informations sur le portefeuille de Schroder Global Value Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,820	5,980	4,160
Actions	98,180	98,200	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,106	13,312
Cours/Valeur comptable	1,610	1,994
Cours/Ventes	1,252	1,198
Cours/Flux de trésorerie	7,430	7,956
Rendement de dividende	3,727	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,335	10,890

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,370	15,343
Conso / Cycliques	13,710	12,494
Industrielles	12,280	10,612
Technologie	10,270	16,900
Santé	9,480	11,009
Services de Communication	7,010	7,530
Energie	5,730	6,248
Consommation Défensive	4,710	7,962
Services publics	3,160	3,795
Matériaux de base	3,010	8,351
Immobilier	1,270	1,445

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 593

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	1,07	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	1,00	130,76	-0,18%
Alphabet A	US02079K3059	0,98	177.85	+0.53%
UnitedHealth	US91324P1021	0,91	523.55	+1.22%
JPMorgan	US46625H1005	0,83	199.52	+2.01%
Broadcom	US11135F1012	0,81	1.399,20	-1,05%
Meta Platforms	US30303M1027	0,79	464,63	-0,90%
Shell	GB00BP6MXD84	0,74	32,71	-0,76%
Procter&Gamble	US7427181091	0,67	168,35	+0,62%
AstraZeneca	GB0009895292	0,64	12.306,0	-0,47%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management Aus Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Equity Opportunities Fund	91M	3,69	10,22	7,85
Schroder Global Core Fund	36,51M	11,32	13,43	12,40
Schroder Global Core Fund I Class	36,51M	11,46	13,77	12,81

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US 500	5.319,6	-1,8	-0,03%
S&P 500 VIX Futures	13,45	+0,06	+0,46%
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S&P 500	5.321,41	+13,28	+0,25%
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Pétrole Brent	81,66	-1,22	-1,47%
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Gasoil Londres	747,13	-7,37	-0,98%
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