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Schroder Income Trust For Charities (0P000010QK)

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0,66 0,00 0,00%

15/06 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,29M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0001693323

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Income Trust for Charities (0P000010QK). Les informations sur le portefeuille de Schroder Income Trust for Charities incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,73	1,86	1,13
Oblig.	99,27	99,33	0,06

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,73	46,92
Corporate	18,32	39,93
Titrisé	6,22	7,85
Liquidités	0,73	10,08

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Royaume-Uni 25A	GB0032452392	11,06	4,866	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BD0PCK97	7,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00B85SFQ54	7,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	7,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	7,25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	6,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	6,20	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	5,80	50,330	-0,61%
Guernsey (States of) 3.38%	XS1143189576	4,69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	3,39	92,520	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Unit Trusts Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	886,38M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund X Acc	748,67M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Acc	748,67M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund I Inc	748,67M	3,65	-3,05	2,83
Corporate Bond Fund Z Acc	748,67M	3,40	-3,34	2,56

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