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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution Usd M (0P00000YO0)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 958,11M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0193968947

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YO0). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,290	1,690	0,400
Actions	98,710	98,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,350	12,126
Cours/Valeur comptable	1,945	1,556
Cours/Ventes	2,630	1,611
Cours/Flux de trésorerie	11,612	7,469
Rendement de dividende	3,170	4,125
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,755	11,276

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,840	27,095
Technologie	21,610	24,463
Industrielles	13,080	8,185
Services de Communication	10,250	11,466
Conso / Cycliques	9,440	7,485
Matériaux de base	7,430	6,235
Santé	6,090	3,797
Services publics	3,160	3,185
Immobilier	2,570	4,945
Consommation Défensive	2,520	6,622

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,66	1.085,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,16	402,60	-0,84%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,08	44.300	-2,21%
CSL	AU000000CSL8	2,86	278,74	-1,24%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,75	5.650	-3,00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,73	43,62	+0,58%
HDFC Bank	INE040A01034	2,66	1.810,70	-1,23%
International Container	PHY411571011	2,27	381,000	-2,06%
MediaTek	TW0002454006	2,26	1.420,00	0,00%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,12	12,60	+0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM C Inc	5,46B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,46B	9,29	-2,25	4,51
SIEM A Acc	5,46B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,46B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,46B	8,31	-3,21	3,42

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S&P 500 VIX Futures	19,23	-0,90	-4,47%
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EUR/CHF	0,9336	+0,0012	+0,13%
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