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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation Hkd (0P000013DY)

Luxembourg

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10/05 - Fermé. Devise en HKD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,74B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525270

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000013DY

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10/05/2024	21,557	21,557	21,557	21,557	0,05%
09/05/2024	21,546	21,546	21,546	21,546	-0,07%
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01/05/2024	21,420	21,420	21,420	21,420	-0,05%
30/04/2024	21,431	21,431	21,431	21,431	-0,03%
29/04/2024	21,437	21,437	21,437	21,437	-0,05%
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24/04/2024	21,500	21,500	21,500	21,500	0,05%
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22/04/2024	21,468	21,468	21,468	21,468	-0,02%
19/04/2024	21,473	21,473	21,473	21,473	0,05%
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15/04/2024	21,499	21,499	21,499	21,499	0,05%
12/04/2024	21,489	21,489	21,489	21,489	-0,17%
11/04/2024	21,527	21,527	21,527	21,527	-0,18%

Le + haut: 21,566

Le + bas: 21,410

Différence: 0,155

Moyenne: 21,482

Variation %: -0,036

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