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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 518,65M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund US Dollar Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	118,500	129,180	10,680
Convertibles	0,560	0,560	0,000
Privilégiées	0,870	0,870	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	23,421
Cours/Valeur comptable	3,304	1,482
Cours/Ventes	0,336	1,379
Cours/Flux de trésorerie	3,961	9,224
Rendement de dividende	1,951	5,978
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	11,789

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	50,743	25,650
Corporate	37,053	41,104
Titrisé	33,574	33,340
Produit dérivé	-5,752	20,522
Municipale	5,387	0,885
Liquidités	-21,573	12,564

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 473

Nombre de positions vendeuses: 132

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25,67	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7,90	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,09	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,86	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,82	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,58	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1,38	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,28	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,3B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,3B	6,19	1,14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,45B	13,51	9,60	5,91

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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S&P 500	6.040,00	+66,00	+1,10%
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