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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 107,780 | 120,570 | 12,790 |
Convertibles | 0,510 | 0,510 | 0,000 |
Privilégiées | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,031 | 23,452 |
Cours/Valeur comptable | 3,304 | 1,492 |
Cours/Ventes | 0,336 | 1,382 |
Cours/Flux de trésorerie | 3,961 | 9,430 |
Rendement de dividende | 1,951 | 5,978 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 4,382 | 11,789 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 32,344 | 27,284 |
Corporate | 42,292 | 38,309 |
Titrisé | 32,712 | 33,924 |
Produit dérivé | -1,241 | 21,221 |
Municipale | 3,535 | 0,788 |
Liquidités | -10,148 | 9,623 |
Nombre de positions acheteuses: 469
Nombre de positions vendeuses: 114
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 15,58 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 7,46 | - | - | |
US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 6,25 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 3,11 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1,91 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1,87 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 1,72 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 1,52 | - | - | |
Macquarie Group Ltd. 1.629% | - | 1,29 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 1,20 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 4,18B | -4,74 | 4,74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 4,18B | -4,94 | 3,36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 4,18B | -4,73 | 4,80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 4,18B | -4,84 | 4,03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3,29B | 3,87 | 7,18 | 5,36 |
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