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Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum I Accumulation Usd (0P0000N9RS)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 350,32M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0487285610

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Multi Asset (0P0000N9RS). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Multi Asset incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	36,660	47,950	11,290
Oblig.	3,390	48,620	45,230
Autre	62,540	62,540	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,336	16,039
Cours/Valeur comptable	2,672	2,458
Cours/Ventes	2,066	1,889
Cours/Flux de trésorerie	10,951	8,999
Rendement de dividende	2,142	2,767
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,110	10,269

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,820	3,282
Services Financiers	19,610	19,916
Industrielles	12,320	17,339
Santé	10,230	13,309
Conso / Cycliques	9,120	10,124
Matériaux de base	6,770	9,709
Energie	6,660	7,641
Services de Communication	5,700	-1,428
Consommation Défensive	4,370	8,947
Services publics	1,940	5,354
Immobilier	0,440	5,801

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 85

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CommodityIndexSwap TR 12/13/2024/R:CIND_JMABS00D USD/P:USD 0.00000	-	52,32	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,52	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGKD222	9,32	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	8,97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,47	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7,65	-	-
E-mini Russell 2000 Growth Index Future Dec 24	-	6,99	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder StratBond B AccUSD	518,78M	4,84	1,62	0,37
Schroder StratBond I AccUSD	518,78M	6,52	3,39	2,12
Schroder StratBond A1 AccUSD	518,78M	4,89	1,67	0,42
Schroder StratBond C dist USD	518,78M	5,81	2,65	1,38
Schroder StratBond A dist USD	518,78M	5,32	2,13	0,87

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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Aurora Cannabis	6,140	-0,020	-0,32%
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Argent	30,230	0,000	0,00%
Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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