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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 623,01M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund QEP Global A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,370	16,590	16,220
Actions	99,500	99,500	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,263	12,578
Cours/Valeur comptable	1,739	1,787
Cours/Ventes	1,290	1,138
Cours/Flux de trésorerie	7,308	7,586
Rendement de dividende	3,469	3,098
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,007	10,103

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,540	17,810
Conso / Cycliques	14,210	10,330
Industrielles	13,070	11,842
Technologie	12,500	14,922
Santé	10,820	15,129
Services de Communication	6,330	8,708
Energie	5,430	6,158
Consommation Défensive	4,530	9,464
Services publics	4,140	4,645
Matériaux de base	3,890	5,582
Immobilier	1,550	1,919

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 673

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,85	1.000,00	-0,99%
AbbVie	US00287Y1091	0,78	183,79	+1,46%
UnitedHealth	US91324P1021	0,72	607,90	+0,18%
Next	GB0032089863	0,72	9.828,0	+0,33%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,72	118,21	+0,20%
JPMorgan	US46625H1005	0,70	249,62	-0,14%
J&J	US4781601046	0,70	155,70	+0,76%
Novartis	CH0012005267	0,63	92,75	+0,89%
Fiserv	US3377381088	0,62	221,65	-0,36%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,61	252,50	+0,44%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,21B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A Inc	5,22B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,22B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19

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