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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxembourg

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25/06 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 583,48M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000018N8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund QEP Global A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,080	11,470	9,390
Actions	97,920	97,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,513	12,520
Cours/Valeur comptable	1,544	1,762
Cours/Ventes	1,023	1,100
Cours/Flux de trésorerie	4,411	7,316
Rendement de dividende	3,901	3,161
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,414	10,259

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,730	17,610
Santé	16,010	15,286
Technologie	14,790	15,046
Services de Communication	12,490	8,713
Conso / Cycliques	9,620	10,191
Industrielles	9,190	11,345
Energie	7,880	7,004
Matériaux de base	7,300	5,678
Consommation Défensive	3,050	9,457
Services publics	1,760	4,390
Immobilier	0,180	1,886

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 576

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future Sept 22	-	1,55	-	-
United Parcel Service	US9113121068	1,09	137,44	+2,29%
J&J	US4781601046	1,09	146,07	-0,76%
Merck&Co	US58933Y1055	1,07	132,50	-0,32%
Pfizer	US7170811035	1,07	27,78	-0,73%
Novartis	CH0012005267	1,07	95,84	-0,05%
Oracle	US68389X1054	1,06	139,94	+0,55%
AbbVie	US00287Y1091	1,04	170,74	0,00%
Amgen	US0311621009	1,03	316,75	-0,80%
Amdocs	GB0022569080	1,02	78,19	-0,12%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,26B	6,03	4,84	11,00
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,17B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,73B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,73B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,73B	-1,09	-11,44	4,30

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