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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4E)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 517,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0952333416

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000ZA4E). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	116,110	139,640	23,530
Convertibles	1,030	1,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,575	10,271
Cours/Valeur comptable	0,730	1,691
Cours/Ventes	0,426	0,882
Cours/Flux de trésorerie	6,292	4,706
Rendement de dividende	6,260	5,249
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	10,027

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,182	82,873
Corporate	60,185	44,246
Gouvernement	39,792	82,578
Titrisé	21,247	12,885
Liquidités	-22,438	44,594

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 636

Nombre de positions vendeuses: 287

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,73	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,69	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	2,62	-	-
Swap/07/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.20300	-	2,59	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,31	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,28	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder StratBond C Acc CHF H	517,05M	2,94	-0,99	-1,24
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H	397,11M	7,06	6,52	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H	397,11M	7,29	6,87	-

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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