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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4E)

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12/11 - En Différé. Devise en CHF
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 526,7M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0952333416 
Catégorie d'actif:  Autre
Schroder International Selection Fund Strategic Bo 86,175 -0,100 -0,12%

0P0000ZA4E Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000ZA4E). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 116,110 139,640 23,530
Convertibles 1,030 1,030 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 10,575 10,095
Cours/Valeur comptable 0,730 1,416
Cours/Ventes 0,426 0,934
Cours/Flux de trésorerie 6,292 4,772
Rendement de dividende 6,260 5,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans 4,382 10,431

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé 0,182 83,973
Corporate 60,185 42,387
Gouvernement 39,792 67,420
Titrisé 21,247 13,893
Liquidités -22,438 35,570

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 636

Nombre de positions vendeuses: 287

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 6,15 - -
United States Treasury Bills 0% - 5,73 - -
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR LU1910164919 3,87 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,48 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 2,69 - -
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M - 2,62 - -
Swap/07/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.20300 - 2,59 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2,31 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2,31 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 2,28 - -

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Schroder StratBond C Acc CHF H 526,7M 2,94 -0,99 -1,24
  SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H 392,2M 7,06 6,52 -
  SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H 392,2M 7,29 6,87 -
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