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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4E)

Luxembourg

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85,826 -0,050 -0,06%

23/12 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 518,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0952333416

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000ZA4E). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	110,270	127,690	17,420
Convertibles	1,110	1,110	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,575	10,378
Cours/Valeur comptable	0,730	1,705
Cours/Ventes	0,426	0,888
Cours/Flux de trésorerie	6,292	4,752
Rendement de dividende	6,260	5,760
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	10,093

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,118	82,980
Corporate	50,007	49,445
Gouvernement	30,634	82,617
Titrisé	28,928	12,741
Liquidités	-11,460	42,518

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 553

Nombre de positions vendeuses: 221

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6,17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,21	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder StratBond C Acc CHF H	518,78M	1,73	-0,91	-1,14
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H	415,73M	3,04	6,04	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H	415,73M	3,49	6,40	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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