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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Eur Hedged (0P000018OG)

Luxembourg

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27/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 507,97M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323960

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000018OG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OG). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	48,870	278,850	229,980
Oblig.	49,440	131,380	81,940
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Privilégiées	1,620	1,620	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	110,132	17,825
Cours/Valeur comptable	2,158	1,785
Cours/Ventes	3,096	1.591,930
Cours/Flux de trésorerie	-	5,936
Rendement de dividende	4,216	4,775
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,879

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-32,621	74,412
Liquidités	38,324	28,732
Gouvernement	1,268	41,326
Corporate	30,468	50,738
Titrisé	7,871	13,020

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 516

Nombre de positions vendeuses: 196

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 23	-	11,38	-	-
United States Treasury Bills	-	9,46	-	-
United States Treasury Bills	-	9,45	-	-
United States Treasury Bills	-	9,45	-	-
United States Treasury Bills	-	6,29	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 22	-	5,10	-	-
United States Treasury Bills	-	4,74	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 23	-	4,43	-	-
FXOption/VANILLA/(C)USD/CAD(P)/BUY/12/15/2022 GMT12PM	-	4,19	-	-
FXOption/VANILLA/(C)EUR/USD(P)/BUY/03/20/2023 GMT12PM	-	4,19	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder StratBond A dist EUR H	507,97M	0,29	-1,89	-1,06
Schroder StratBond B dist EUR H	507,97M	0,09	-2,38	-1,56
Schroder StratBond A1 dist EUR H	507,97M	0,11	-2,33	-1,50
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccEURH	389,29M	3,69	6,92	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccEURH	389,29M	3,57	6,58	-

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France 40 Futures	7.505,2	-39,3	-0,52%
US 500	5.520,2	+37,3	+0,68%
S&P 500 VIX Futures	13,77	+0,01	+0,08%
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S&P 500	5.519,67	+36,80	+0,67%
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Aurora Cannabis	6,300	-0,200	-3,08%
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EUR/CHF	0,9626	+0,0007	+0,07%
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