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Seb Pension Fund D (0P00001S2N)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,6B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0044480142

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SEB Pension Fund D (0P00001S2N). Les informations sur le portefeuille de SEB Pension Fund D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	410,610	412,790	2,180
Oblig.	50,540	50,710	0,170
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,609	15,982
Cours/Valeur comptable	3,293	2,528
Cours/Ventes	2,289	1,919
Cours/Flux de trésorerie	13,106	12,022
Rendement de dividende	2,028	2,379
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,554	10,993

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,248	16,765
Corporate	18,318	20,676
Gouvernement	17,669	10,668
Titrisé	15,978	9,050
Liquidités	-362,064	12,789

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,869

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,82	-	-
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH SEK	LU1610904333	3,85	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq S2USDAcc	IE0005G32DN6	3,65	-	-
UI I Montrusco Bolton Global Eq USD IX A	LU2361250330	2,99	-	-
Twelve Cat Bond M1 USD Acc	IE00BMDGT788	2,89	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity	LU0552385535	2,38	163,940	-1,18%
Apple	US0378331005	2,29	236,85	-2,41%
NVIDIA	US67066G1040	2,24	135,91	-3,00%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt QSEK	LU1886619987	2,21	-	-
Microsoft	US5949181045	1,92	418,95	-1,32%

Principaux Fonds d’Actions par SEB Investment Management AB

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SEB Ethical Global Index Fund u	8,33B	18,38	5,14	8,88
SEB Ethical Global Index Fund Cu	8,33B	18,87	4,72	8,93
SEB Fund 3 SEB US Index Fund C	3,2B	25,55	7,22	12,24
SEB Fund 3 SEB US Index Fund D	3,2B	20,15	6,81	11,99
SEB Pension Fund C USDu	31,6B	4,93	-1,53	2,16

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