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Fondo Mutuo Security Index Fund Us B (0P0000KBKF)

Santiago

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20/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 107,72M

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: AGF Security S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo Security Index Fund US B (0P0000KBKF). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo Security Index Fund US B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,010	0,010	0,000
Actions	99,990	99,990	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,835	20,309
Cours/Valeur comptable	5,307	3,915
Cours/Ventes	3,989	2,756
Cours/Flux de trésorerie	17,168	13,564
Rendement de dividende	1,287	1,537
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,249	12,910

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	38,570	27,366
Santé	13,300	13,947
Services Financiers	11,710	13,990
Services de Communication	11,580	11,984
Conso / Cycliques	10,090	9,110
Consommation Défensive	5,760	4,923
Industrielles	4,220	6,978
Energie	2,680	4,778
Services publics	0,770	3,292
Matériaux de base	0,670	1,815
Immobilier	0,640	2,348

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	9,16	228,52	-0,21%
Microsoft	US5949181045	8,09	412,87	-0,43%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	146,67	+0,53%
iShares S&P 100	US4642871010	5,35	286,47	+0,15%
Alphabet A	US02079K3059	4,93	167.63	-4.74%
Amazon.com	US0231351067	4,59	198,38	-2,22%
Meta Platforms	US30303M1027	3,14	563,09	-0,43%
Eli Lilly	US5324571083	2,13	749.92	-0.46%
Broadcom	US11135F1012	1,98	163,94	+0,42%
JPMorgan	US46625H1005	1,77	244,76	+1,65%

Principaux Fonds d’Actions par AGF Security S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Security Index Fund US I APV	117,16M	20,26	7,63	11,08
Security Index Fund US D	117,16M	20,75	8,30	11,76
Security Global F	69,78M	13,26	0,28	4,80

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