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Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.s. Fixed Income Fund Us$ Institutional + H Acc (0P00001WMU)

Irlande

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25/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 260,53M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040JS66

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In (0P00001WMU). Les informations sur le portefeuille de SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,030	7,030	0,000
Oblig.	92,970	93,120	0,150

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	39,292	32,096
Gouvernement	35,890	25,763
Corporate	17,428	40,729
Liquidités	7,027	10,381
Municipale	0,364	0,837

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,552

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,75	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5,09	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,82	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,74	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,72	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,64	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,02	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SEI Investments Global Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	SEI Global Master Fund plc The SEIU		744,48M	7,01	1,43	3,98
	SEI Global Master Fund plc The SEIR		744,48M	6,92	1,26	3,81

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France 40 Futures	7.186,5	-61,6	-0,85%
US 500	6.014,2	+26,8	+0,45%
S&P 500 VIX Futures	15,23	-0,22	-1,42%
DAX	19.304,88	-100,32	-0,52%
S&P 500	6.014,5	+27,1	+0,45%
Dow Jones	44.809,46	+72,89	+0,16%

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Amazon.com	206,86	+5,41	+2,69%
Apple	235,04	+2,17	+0,93%
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TotalEnergies SE	54,93	-0,95	-1,70%

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EUR/CHF	0,9295	-0,0008	-0,09%
GBP/USD	1,2550	-0,0017	-0,14%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
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USD/CAD	1,4059	+0,0074	+0,53%
USD/JPY	153,13	-1,09	-0,70%

Pétrole brut WTI	68,66	-0,28	-0,41%
Pétrole Brent	72,21	-0,27	-0,37%
Or	2.654,76	+12,16	+0,46%
Gasoil Londres	678,75	-6,87	-1,00%
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Gaz naturel	3,476	+0,033	+0,96%

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