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Sei Institutional International Trust International Fixed Income Fund Class F (SEFIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 324,4M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: SEI

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SEI International Fixed Income F (SIT) (SEFIX). Les informations sur le portefeuille de SEI International Fixed Income F (SIT) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,45	7,84	0,39
Oblig.	92,51	110,20	17,69
Privilégiées	0,04	0,04	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,19	13,39
Cours/Valeur comptable	0,77	2,59
Cours/Ventes	1,60	1,52
Cours/Flux de trésorerie	-	7,12
Rendement de dividende	6,42	5,02
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,10	5,20

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,59	77,29
Corporate	19,96	23,03
Liquidités	4,46	46,11
Titrisé	1,45	37,10

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 524

Nombre de positions vendeuses: 36

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	5,82	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,21	96,740	0,00%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,18	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,95	-	-
European Union 0%	EU000A3L48E6	1,73	-	-
Bank of China Ltd. Frankfurt Branch 3.2%	HK0000951076	1,69	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300321A34	1,48	-	-
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	1,44	-	-
China (People's Republic Of) 2.55%	CND1000716Y2	1,39	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Dubai (DIFC) Branch 3.2%	HK0000958584	1,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SEI

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,39B	0,59	-1,54	1,63
SEI Daily Income Trust Government F	6,78B	0,33	3,80	1,61
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,04B	0,63	-1,03	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,2B	0,56	-5,67	1,41
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,08B	0,53	-2,32	1,16

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France 40 Futures	8.205,9	+4,9	+0,06%
US 500	6.124,4	+9,8	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	17,10	-0,08	-0,48%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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Société Générale	36,92	+0,20	+0,54%
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EUR/CHF	0,9446	+0,0025	+0,27%
GBP/USD	1,2593	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8330	+0,0001	+0,01%
EUR/TRY	38,0325	+0,0446	+0,12%
USD/CAD	1,4179	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	151,74	-0,48	-0,32%

Pétrole brut WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Pétrole Brent	74,97	+0,23	+0,31%
Or	2.910,70	+10,00	+0,34%
Gasoil Londres	712,88	-1,62	-0,23%
Nickel	15.413,00	-74,63	-0,48%
Argent	32,785	-0,070	-0,21%
Gaz naturel	3,634	-0,091	-2,44%

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