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Select Bci Balanced Fund A (0P0000IR45)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 655,31M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000084588

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IR45 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Select BCI Balanced Fund A (0P0000IR45). Les informations sur le portefeuille de Select BCI Balanced Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,640	5,280	0,640
Actions	71,800	71,800	0,000
Oblig.	21,480	21,510	0,030
Autre	2,070	2,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,549	12,123
Cours/Valeur comptable	1,563	1,869
Cours/Ventes	1,142	1,343
Cours/Flux de trésorerie	7,954	8,211
Rendement de dividende	4,083	3,627
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,007	10,766

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,520	22,575
Conso / Cycliques	17,630	12,128
Matériaux de base	15,820	13,396
Services de Communication	14,320	12,556
Technologie	7,610	8,560
Immobilier	5,580	8,537
Consommation Défensive	5,380	9,108
Santé	3,160	6,705
Industrielles	2,490	6,008
Energie	1,470	2,283
Services publics	0,020	1,050

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fairtree Bond Prescient B2	ZAE000298873	16,50	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B3	ZAE000281556	11,89	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB1	ZAE000236428	6,21	-	-
Fairtree Global Equity G1 USD Acc	IE0005G9SVI0	6,17	-	-
Prosus	NL0013654783	4,26	43,03	+4,70%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,82	7.400	0,00%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,75	-	-
Gold Fields	ZAE000018123	2,71	35.819	0,00%
Fairtree Global RE Prescient FF B2	ZAE000292629	2,49	-	-
BCI Income Plus Fund B	ZAE000201950	2,47	1,253	+0,10%

Principaux Fonds d’Actions par Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10,19B	17,15	9,14	12,83
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10,19B	17,62	9,58	13,31
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,34B	16,73	9,36	-
36ONE BCI Equity A	8,92B	1,77	9,76	10,63
36ONE BCI Equity B	8,92B	1,87	11,72	12,84

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US 500	6.125,9	+11,3	+0,19%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9443	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8330	+0,0001	+0,01%
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Pétrole brut WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Pétrole Brent	74,91	+0,17	+0,23%
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Gasoil Londres	712,38	-2,12	-0,30%
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Argent	32,785	-0,070	-0,21%
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