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Select Bci Balanced Fund A (0P0000IR45)

Johannesburg

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24/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 594,91M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000084588

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IR45 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Select BCI Balanced Fund A (0P0000IR45). Les informations sur le portefeuille de Select BCI Balanced Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,870	6,350	0,480
Actions	65,260	65,260	0,000
Oblig.	21,180	21,180	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	7,630	7,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,343	11,540
Cours/Valeur comptable	1,418	1,701
Cours/Ventes	1,100	1,209
Cours/Flux de trésorerie	7,322	7,255
Rendement de dividende	5,288	4,301
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,107	11,203

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	25,240	15,185
Services Financiers	21,130	20,832
Services de Communication	16,750	12,809
Conso / Cycliques	12,660	11,025
Consommation Défensive	7,670	10,254
Technologie	5,920	8,145
Immobilier	4,270	7,976
Energie	2,760	2,817
Santé	1,940	7,132
Industrielles	1,630	6,067
Services publics	0,030	0,911

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fairtree Bond Prescient B2	ZAE000298873	17,44	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B3	ZAE000281556	12,47	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB1	ZAE000236428	6,83	-	-
Fairtree Glbl Eq Fd G	-	4,67	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	4,47	-	-
Prosus	NL0013654783	4,36	34,49	-0,19%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,26	2.500,0	+1,11%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,80	7.465	-2,76%
Gold Fields	ZAE000018123	2,59	27.229	+3,12%
iShares US Treasury Bond ETF	-	2,15	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,49B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,49B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,91B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,91B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,91B	7,95	11,98	11,44

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