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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation Usd (0P0000A0SP)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,14B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326948709

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000A0SP). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Total incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,000	17,060	16,060
Actions	99,000	99,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,808	14,090
Cours/Valeur comptable	2,675	1,887
Cours/Ventes	3,218	1,809
Cours/Flux de trésorerie	11,364	8,349
Rendement de dividende	2,569	3,314
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,717	12,043

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,900	23,916
Services Financiers	20,580	22,003
Conso / Cycliques	14,440	13,491
Industrielles	12,020	7,757
Santé	9,400	6,839
Services de Communication	9,270	7,912
Matériaux de base	7,160	5,967
Consommation Défensive	1,240	7,278

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 147

Nombre de positions vendeuses: 75

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,58	1.040,00	+1,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,08	425,40	+1,53%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,26	57.800	-1,53%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,21	39,01	-0,13%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,16	6.850	+1,48%
Aia Group	HK0000069689	2,90	62,60	+1,05%
MediaTek	TW0002454006	2,85	1.295,00	+0,39%
HDFC Bank	INE040A01034	2,69	1.714,45	+0,02%
ICICI Bank	INE090A01021	2,40	1.269,65	-0,59%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,27	36,980	-0,24%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,86B	14,77	6,94	12,04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,05B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,48B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,48B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,48B	-1,09	-11,44	4,30

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