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Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation Hkd (0P0000MQ31)

Hong Kong

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14/02 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,03B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0463099449

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund China Opport (0P0000MQ31). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund China Opport incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,540	6,100	4,560
Actions	98,460	98,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,837	11,899
Cours/Valeur comptable	1,716	1,674
Cours/Ventes	1,446	1,451
Cours/Flux de trésorerie	9,122	8,955
Rendement de dividende	2,767	2,799
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,731	9,437

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	32,350	29,619
Services de Communication	15,880	14,347
Services Financiers	13,630	16,906
Santé	7,870	4,732
Matériaux de base	6,660	3,082
Technologie	5,310	9,654
Consommation Défensive	5,110	6,580
Immobilier	4,020	3,528
Industrielles	3,650	8,642
Energie	2,870	2,992
Services publics	2,660	2,874

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 143

Nombre de positions vendeuses: 56

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,62	474,80	+7,42%
Alibaba	KYG017191142	7,65	124,10	+6,34%
Meituan	KYG596691041	6,40	169,90	+6,39%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,44	44,70	+7,32%
NetEase	KYG6427A1022	3,35	165,30	+1,04%
Ping An	CNE1000003X6	3,13	46,30	+3,12%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,48	269,71	+3,18%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,43	45,25	+3,31%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,36	6,06	0,00%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,07	16,64	+2,09%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEmerging Asia A HKD	4,41B	-0,57	-3,67	5,89
SIGlobal Emerging Market Opportunih	1,87B	2,23	-1,74	4,33
SIHong Kong Equity A Acc	7,98B	-0,35	-7,71	1,49
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	220,61M	1,77	2,97	4,53

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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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