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Schroder International Selection Fund Emerging Asia Z Accumulation Eur (0P0000ZS1P)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,35B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0966865445

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P0000ZS1P). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Asi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,050	1,830	0,780
Actions	98,950	99,810	0,860

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,982	13,613
Cours/Valeur comptable	2,078	1,955
Cours/Ventes	1,867	1,873
Cours/Flux de trésorerie	8,082	8,233
Rendement de dividende	2,446	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,402	13,873

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,050	27,629
Services Financiers	18,680	22,359
Conso / Cycliques	15,180	17,683
Services de Communication	11,370	9,792
Industrielles	7,650	7,021
Matériaux de base	5,770	3,256
Santé	3,490	3,054
Immobilier	3,200	3,515
Energie	2,910	3,047
Consommation Défensive	2,600	4,165
Services publics	1,090	2,493

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 64

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,50	1.085,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,17	420,00	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,35	54.000	-0,74%
Alibaba	KYG017191142	4,16	83,15	+0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	3,30	1.798,10	-0,16%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2,52	30,52	+0,10%
Reliance Ind	INE002A01018	2,40	1.222,75	+0,04%
MediaTek	TW0002454006	2,36	1.410,00	+0,00%
Aia Group	HK0000069689	2,22	56,70	+0,00%
Meituan	KYG596691041	2,07	155,10	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,3B	12,50	-1,60	4,38
SIEM C EUR Acc	5,3B	13,33	-0,81	5,16
SIEM I EUR Acc	5,3B	14,36	0,17	6,28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,14B	13,25	-1,59	6,66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,14B	12,73	-2,08	6,13

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