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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation Usd (0P0000SC4Q)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 142,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0575582530

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global High (0P0000SC4Q). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global High incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,070	0,070	0,000
Oblig.	112,300	129,570	17,270
Convertibles	1,780	1,780	0,000
Privilégiées	0,530	0,530	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,137	12,604
Cours/Valeur comptable	4,447	597,044
Cours/Ventes	2,957	1,063
Cours/Flux de trésorerie	15,974	6,262
Rendement de dividende	1,416	16,110
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,721	13,055

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,010	25,383
Services Financiers	12,900	43,123
Santé	11,170	13,603
Conso / Cycliques	10,210	9,010
Services de Communication	9,110	10,483
Industrielles	7,550	31,350
Consommation Défensive	5,760	9,810
Energie	3,380	49,678
Services publics	2,690	2,940
Immobilier	2,290	7,337
Matériaux de base	1,930	5,444

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 421

Nombre de positions vendeuses: 127

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16,45	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,38	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,57	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,07	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,96	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,66	2.227,030	+0,06%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,57	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,33B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,33B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,33B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,33B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,49B	13,43	8,67	4,79

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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