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Llb Anleihen Schwellenländer Esg A (0P000018BL)

Vienne

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,13M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000859418

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000018BL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SemperBond Special A (0P000018BL). Les informations sur le portefeuille de SemperBond Special A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	104,800	104,800	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	75,712	62,198
Produit dérivé	0,470	20,690
Corporate	29,088	32,384
Liquidités	-5,270	5,236

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7,81	-	-
African Development Bank	XS2532472235	2,84	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,71	77,950	-0,62%
Ooredoo International Finance Limited	XS2311299957	2,67	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2,66	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2,64	-	-
QNB Finance Ltd	XS2756976218	2,63	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	2,62	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,62	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SemperBond Special T	44,13M	2,55	-3,58	0,66
SemperBond Special VT	44,13M	3,43	-2,76	0,71
Invesco Extra Income Bond A	8,53M	3,57	0,60	2,19
Invesco Extra Income Bond T	8,53M	3,57	0,14	2,05

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