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Sentix Risk Return -m- I (0P00018S73)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 61,1M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AJHP8

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00018S73 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds sentix Risk Return -M- I (0P00018S73). Les informations sur le portefeuille de sentix Risk Return -M- I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,230	24,100	2,870
Actions	43,850	44,520	0,670
Oblig.	15,430	15,430	0,000
Autre	19,490	19,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,951	16,787
Cours/Valeur comptable	1,807	2,581
Cours/Ventes	1,323	1,874
Cours/Flux de trésorerie	8,911	10,846
Rendement de dividende	3,783	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,028	10,684

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,380	16,092
Industrielles	18,160	11,862
Technologie	17,130	21,090
Conso / Cycliques	13,830	10,955
Consommation Défensive	6,380	7,300
Santé	6,170	12,157
Matériaux de base	5,440	4,881
Services de Communication	4,880	7,084
Energie	4,600	3,880
Services publics	3,890	3,389
Immobilier	0,130	3,620

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	7,86	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,13	278,89	-0,81%
Italy (Republic Of)	IT0005045270	5,01	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,94	99,267	0,00%
United States Treasury Notes	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes	-	4,73	-	-
db Physical Silver	DE000A1E0HS6	4,71	290,20	-0,03%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4,15	99,75	+0,01%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,03	277,21	-0,83%
sentix Risk Return -A- I	DE000A2AMPD1	3,93	132,750	+0,19%

Autres Fonds Principaux par sentix Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Wahrungsfonds UI P	152,63M	0,63	1,31	0,18
ATHENA UI I	93,82M	0,53	5,39	1,97
sentix Risk Return -M- R	61,1M	7,25	0,06	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	58,41M	6,79	2,22	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	58,41M	7,32	2,73	-

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EUR/CHF	0,9446	+0,0025	+0,27%
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Gaz naturel	3,604	-0,121	-3,25%

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