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Siam City Open-end-fund (SCIF)

Thaïlande

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27/11 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 97,42M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0394010001

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Siam City Open-End-Fund (SCIF). Les informations sur le portefeuille de Siam City Open-End-Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,610	22,610	0,000
Actions	95,420	95,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,545	14,662
Cours/Valeur comptable	1,271	1,433
Cours/Ventes	0,843	0,939
Cours/Flux de trésorerie	6,773	7,034
Rendement de dividende	4,043	4,251
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,509	8,830

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,270	15,861
Industrielles	16,040	15,608
Consommation Défensive	12,570	13,118
Energie	11,880	12,723
Conso / Cycliques	9,760	10,300
Services de Communication	7,380	9,021
Immobilier	7,050	6,622
Santé	6,690	7,763
Services publics	6,040	6,355
Matériaux de base	2,600	2,799
Technologie	1,730	2,500

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CP All PCL	TH0737010Y08	5,55	61,75	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,48	61,25	-0,41%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,20	151,50	+0,33%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,75	32,25	-0,77%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,27	286,00	+1,78%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,80	62,25	-0,40%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,78	127,50	+0,79%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,29	27,00	+0,93%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2,86	25,75	0,00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	2,75	17,60	-0,56%

Principaux Fonds d’Actions par MFC Asset Management PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MFC HiDividend	2,94B	7,37	-1,60	1,74
MFC Short Maturity Management Plus	1,76B	0,57	1,13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,45B	5,62	-2,19	0,76
MFC Retirement Value Fund	1,24B	5,58	-2,40	0,56
MFC Smart Fixed Income Fund	738,25M	2,17	1,43	1,69

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US 500	6.006,9	+8,2	+0,14%
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Pétrole Brent	72,73	+0,43	+0,59%
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Gaz naturel	3,231	+0,027	+0,84%

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