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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation Eur (0P0000X1BT)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 914,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820944154

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BT). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,000	2,430	0,430
Actions	98,000	98,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,437	12,111
Cours/Valeur comptable	1,936	1,552
Cours/Ventes	2,629	1,598
Cours/Flux de trésorerie	11,053	7,334
Rendement de dividende	3,252	4,147
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,098	11,043

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,450	27,215
Technologie	19,890	24,283
Industrielles	12,710	8,112
Services de Communication	11,000	11,565
Conso / Cycliques	9,610	7,501
Matériaux de base	7,860	6,250
Santé	6,530	3,896
Services publics	3,330	3,176
Consommation Défensive	2,630	6,676
Immobilier	1,990	4,870

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	1.090,00	+0,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,37	417,40	-0,62%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,55	44.800	+0,34%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,98	43,55	+0,02%
CSL	AU000000CSL8	2,94	282,35	+0,57%
HDFC Bank	INE040A01034	2,87	1.798,25	+0,42%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,62	5.800	+0,87%
MediaTek	TW0002454006	2,34	1.430,00	+0,70%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,20	37,430	+1,22%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,97	116,830	+0,58%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,2B	12,50	-1,60	4,38
SIEM C EUR Acc	5,2B	13,33	-0,81	5,16
SIEM I EUR Acc	5,2B	14,36	0,17	6,28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4,89B	13,25	-1,59	6,66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4,89B	12,73	-2,08	6,13

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