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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation Usd (0P00000YNW)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 939,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188439946

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YNW). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,510	2,150	0,640
Actions	98,480	98,480	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,376	12,117
Cours/Valeur comptable	1,936	1,547
Cours/Ventes	2,632	1,591
Cours/Flux de trésorerie	11,121	7,140
Rendement de dividende	3,271	4,207
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,175	10,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,260	27,937
Technologie	20,570	24,211
Industrielles	12,890	8,085
Services de Communication	11,140	11,394
Conso / Cycliques	9,580	7,709
Matériaux de base	7,130	5,749
Santé	6,220	3,791
Services publics	3,440	3,037
Consommation Défensive	2,730	6,824
Immobilier	2,030	4,821

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 146

Nombre de positions vendeuses: 67

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,05	1.060,00	-2,75%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,77	474.80	+7.42%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,30	45.950	+0,22%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,11	44,84	-0,49%
HDFC Bank	INE040A01034	2,88	1.694,85	-0,17%
CSL	AU000000CSL8	2,88	256,90	+1,14%
MediaTek	TW0002454006	2,70	1.505,00	-0,99%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,46	5.125	+1,99%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,16	28,21	+0,14%
International Container	PHY411571011	2,12	344,800	-2,87%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIUS Large Cap I USD Acc	6,17B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,47B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,47B	8,07	-3,59	3,90

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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
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Gaz naturel	3,725	+0,097	+2,76%

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