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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 254,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS1). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Local incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	152,830	176,050	23,220
Convertibles	0,580	0,580	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	10,465
Cours/Valeur comptable	3,304	1,120
Cours/Ventes	0,336	0,914
Cours/Flux de trésorerie	3,961	3,963
Rendement de dividende	1,951	3,163
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	4,085

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	140,868	71,974
Produit dérivé	1,213	111,435
Liquidités	-54,839	35,594
Corporate	12,759	12,847

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 289

Nombre de positions vendeuses: 108

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	15,08	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,73	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,42	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,63	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,47	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,11	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,52	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,42	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3,32	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,33B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,33B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,33B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,33B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,43B	11,19	9,00	5,79

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France 40 Futures	7.245,0	-8,6	-0,12%
US 500	5.985,6	+0,2	+0,00%
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S&P 500	5.985,38	+1,39	+0,02%
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Amazon.com	214,10	+5,19	+2,48%
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EUR/CHF	0,9357	+0,0001	+0,01%
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