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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 169,250 | 194,770 | 25,520 |
Convertibles | 0,500 | 0,500 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,031 | 10,465 |
Cours/Valeur comptable | 3,304 | 1,120 |
Cours/Ventes | 0,336 | 0,914 |
Cours/Flux de trésorerie | 3,961 | 3,963 |
Rendement de dividende | 1,951 | 3,163 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 4,085 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 157,016 | 68,169 |
Produit dérivé | -0,106 | 106,320 |
Liquidités | -69,642 | 34,110 |
Corporate | 12,731 | 12,707 |
Nombre de positions acheteuses: 260
Nombre de positions vendeuses: 85
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Korea 10 Year Bond Future Dec 24 | KR4167VC0005 | 16,97 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 16,72 | - | - | |
Schroder China Fixed Income I Acc CNH | HK0000221553 | 8,34 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000013806 | 5,91 | - | - | |
Singapore (Republic of) 1.625% | SGXF76205099 | 4,92 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 4,66 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | TH062303D603 | 4,43 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.625% | SGXF46767848 | 3,89 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 3,70 | - | - | |
China Development Bank 3.7% | CND10003RVZ0 | 3,66 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income A dist U | 5,3B | 5,61 | 0,48 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 5,3B | 6,80 | 1,83 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 5,3B | 6,19 | 1,14 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 5,3B | 6,80 | 1,83 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3,45B | 13,51 | 9,60 | 5,91 |
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