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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd (0P0000FYS3)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 238,31M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730231

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS3). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Local incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	169,250	194,770	25,520
Convertibles	0,500	0,500	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	10,465
Cours/Valeur comptable	3,304	1,120
Cours/Ventes	0,336	0,914
Cours/Flux de trésorerie	3,961	3,963
Rendement de dividende	1,951	3,163
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	4,085

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	157,016	68,169
Produit dérivé	-0,106	106,320
Liquidités	-69,642	34,110
Corporate	12,731	12,707

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 260

Nombre de positions vendeuses: 85

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	16,97	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16,72	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,34	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,91	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,92	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,66	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,43	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,89	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,70	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,19	1,14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,38B	13,51	9,60	5,91

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France 40 Futures	7.306,8	-2,5	-0,03%
US 500	5.971,1	-3,0	-0,05%
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S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
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Aurora Cannabis	6,160	+0,010	+0,16%
Meta Platforms	599,85	+14,60	+2,49%
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EUR/CHF	0,9349	0,0000	0,00%
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Gasoil Londres	676,00	+0,75	+0,11%
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