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Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation Usd (0P00001QOW)

Luxembourg

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06/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 956,02M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0244355987

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund China Opport (0P00001QOW). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund China Opport incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,510	5,910	4,400
Actions	98,480	98,480	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,722	12,169
Cours/Valeur comptable	1,745	1,716
Cours/Ventes	1,474	1,474
Cours/Flux de trésorerie	9,091	8,923
Rendement de dividende	2,614	2,696
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,557	10,887

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	31,380	30,800
Services de Communication	14,920	14,141
Services Financiers	13,410	15,352
Santé	7,400	4,839
Matériaux de base	7,070	3,537
Industrielles	6,240	8,635
Consommation Défensive	5,800	6,741
Technologie	5,210	8,681
Immobilier	4,690	4,049
Services publics	2,890	2,808
Energie	0,990	3,215

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 136

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,78	380.20	-7.13%
Alibaba	KYG017191142	8,66	80.80	-1.64%
Meituan	KYG596691041	6,98	147.20	-2.32%
Ping An	CNE1000003X6	3,26	42.55	-3.08%
NetEase	KYG6427A1022	2,63	136.10	-0.87%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,57	248,00	-3,41%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,49	14.40	+0.84%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,34	33.45	-7.85%
Ke Hldg	US4824971042	2,12	17,74	-1,61%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,00	60.60	-0.98%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A Acc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,26B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,26B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,26B	9,29	-2,25	4,51

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