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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,16B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000K544 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Siemens DC Balanced (0P0000K544). Les informations sur le portefeuille de Siemens DC Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,730	16,240	6,510
Actions	24,970	28,760	3,790
Oblig.	42,790	43,090	0,300
Convertibles	1,100	1,100	0,000
Autre	21,420	21,430	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,781	16,411
Cours/Valeur comptable	2,713	2,476
Cours/Ventes	1,965	1,842
Cours/Flux de trésorerie	11,914	10,152
Rendement de dividende	2,438	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,709	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,650	20,453
Services Financiers	15,860	15,288
Santé	11,910	12,604
Conso / Cycliques	10,940	12,352
Industrielles	8,890	11,985
Services de Communication	7,770	7,527
Consommation Défensive	6,700	7,852
Matériaux de base	3,610	6,800
Energie	3,150	3,351
Services publics	3,000	3,158
Immobilier	2,530	3,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,012

Nombre de positions vendeuses: 45

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	14,32	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	10,08	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6,34	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3,06	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	3,00	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2,58	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2,52	11,210	0,00%
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2,33	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2,32	-	-
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR	LU1167329637	2,17	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Siemens Fonds Invest GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Siemens Balanced	1,39B	7,33	1,92	4,14
DE000A14XPG3	290,84M	18,99	8,79	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	198,25M	6,57	3,19	5,62
Siemens Global Growth	192,83M	12,61	2,61	12,49
Siemens Euroinvest Aktien	127,67M	6,87	4,44	5,56

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