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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,12B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0000K544 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Siemens DC Balanced (0P0000K544). Les informations sur le portefeuille de Siemens DC Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,040	14,760	7,720
Actions	25,540	29,830	4,290
Oblig.	43,350	44,810	1,460
Convertibles	1,090	1,090	0,000
Autre	22,970	22,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,234	16,114
Cours/Valeur comptable	2,641	2,341
Cours/Ventes	1,877	1,695
Cours/Flux de trésorerie	11,586	9,980
Rendement de dividende	2,279	2,480
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,985	11,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,280	19,379
Services Financiers	15,520	15,091
Santé	11,740	12,424
Conso / Cycliques	11,440	12,122
Industrielles	10,130	12,296
Services de Communication	7,470	7,167
Consommation Défensive	7,320	7,938
Energie	3,610	4,709
Matériaux de base	3,590	7,008
Services publics	2,730	3,562
Immobilier	2,160	2,582

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 945

Nombre de positions vendeuses: 52

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	14,29	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	10,06	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6,76	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	3,10	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3,09	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2,60	11,230	+0,09%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2,52	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2,45	-	-
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2,36	-	-
Amundi Chenavari Credit P EUR Acc	IE00BWFRC033	2,17	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Siemens Fonds Invest GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Siemens Balanced	1,01B	3,64	1,73	4,36
Siemens Global Growth	190,31M	6,89	7,69	12,76
Siemens Qualitat Dividende Europa	197,16M	5,34	4,51	5,32
Siemens Euroinvest Aktien	135,01M	4,05	10,11	5,62
Siemens Qualitat Dividende USA	76,88M	5,93	13,97	-

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