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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,16B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Catégorie d'actif: Action

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0P0000K544 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Siemens DC Balanced (0P0000K544). Les informations sur le portefeuille de Siemens DC Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,870	15,380	6,510
Actions	25,650	29,540	3,890
Oblig.	46,200	47,480	1,280
Convertibles	1,110	1,110	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	18,130	18,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,322	16,302
Cours/Valeur comptable	2,776	2,489
Cours/Ventes	2,011	1,849
Cours/Flux de trésorerie	12,414	10,170
Rendement de dividende	2,409	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,217	12,410

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,280	20,522
Services Financiers	16,450	15,304
Santé	11,570	12,603
Conso / Cycliques	11,480	12,446
Industrielles	8,860	12,036
Services de Communication	7,720	7,466
Consommation Défensive	6,600	7,664
Matériaux de base	3,660	6,878
Services publics	3,110	3,053
Energie	2,790	3,369
Immobilier	2,490	2,950

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,011

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	14,53	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	10,20	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6,22	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3,03	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	2,98	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2,56	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2,47	11,090	0,00%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2,31	-	-
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2,30	-	-
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR	LU1167329637	2,18	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Siemens Fonds Invest GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Siemens Balanced	1,39B	10,15	2,85	4,27
DE000A14XPG3	288,71M	18,99	8,79	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	196,26M	6,16	3,79	5,24
Siemens Global Growth	193,22M	12,61	2,61	12,49
Siemens Euroinvest Aktien	125,88M	6,87	4,44	5,56

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