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Siemens Euroinvest Corporates (LP65149945)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 139,55M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0MYQX1

Catégorie d'actif: Obligation

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LP65149945 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Siemens Euroinvest Corporates (LP65149945). Les informations sur le portefeuille de Siemens Euroinvest Corporates incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,310	0,380	0,070
Oblig.	98,930	98,930	0,000
Convertibles	0,760	0,760	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,269	78,394
Gouvernement	1,146	11,701
Titrisé	0,514	7,740
Liquidités	0,309	12,234

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 341

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ELM BV 3.375%	XS1587893451	1,15	-	-
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	1,06	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	XS1617831026	0,97	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	0,96	-	-
DSV AS 0.375%	XS2125426796	0,96	-	-
Dover Corporation 0.75%	XS2010038730	0,95	-	-
FCC Aqualia S.A. 2.629%	XS1627343186	0,94	-	-
Magna International Inc 4.375%	XS2597677090	0,87	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.75%	XS2404247384	0,82	-	-
Merck Financial Services GmbH 2.375%	XS2491029380	0,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Siemens Fonds Invest GmbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Siemens EuroCash		401,92M	3,09	0,59	0,01
	Siemens Euroinvest Renten		59,41M	1,02	-4,54	-0,38

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