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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution Gbp (0P00001FCR)

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02/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,58M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0242609179

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00001FCR). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,910	0,950	0,040
Actions	99,100	99,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,590	16,346
Cours/Valeur comptable	1,131	2,732
Cours/Ventes	1,066	2,099
Cours/Flux de trésorerie	6,424	10,490
Rendement de dividende	8,051	2,771
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,782	12,950

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	51,810	19,545
Industrielles	8,910	13,926
Consommation Défensive	8,760	8,434
Conso / Cycliques	8,540	12,527
Santé	8,450	12,833
Technologie	5,480	19,890
Energie	4,870	8,383
Services publics	3,180	5,610

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8,18	21.540,0	-0,05%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,69	60,30	+1,75%
Lpp	PLLPP0000011	5,43	16.100	+0,88%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,43	98,68	-0,92%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,83	10.560,0	-0,38%
PZU SA	PLPZU0000011	4,11	46,76	+0,69%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,93	7,760	+1,46%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	3,84	2,2800	+0,84%
NLB	US66980N2036	3,79	25,10	+0,40%
Pkn orlen	PLPKN0000018	3,54	49,25	-0,24%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Selection Fund Asian Total Return g	4,97B	11,46	1,45	8,61
Selection Fund Asian Total Return C	4,97B	12,03	2,01	9,22
SIEmerging Asia A GBP Inc	4,3B	8,72	-2,65	8,39
SIGreater China A Inc	2,21B	6,80	-8,62	7,18
Selection Fund European Special Sig	245,72M	-0,65	-4,45	6,78

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