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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation Usd (0P00002BUP)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,2M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0251572144

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00002BUP). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,090	12,100	11,010
Actions	98,910	98,910	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,939	7,364
Cours/Valeur comptable	1,210	1,032
Cours/Ventes	1,077	0,893
Cours/Flux de trésorerie	5,935	3,781
Rendement de dividende	5,102	5,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,661	14,673

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	50,550	36,113
Industrielles	13,160	4,287
Energie	8,330	25,306
Consommation Défensive	7,100	7,967
Santé	6,490	2,276
Conso / Cycliques	6,390	7,080
Technologie	4,960	4,720
Services publics	1,700	2,302
Matériaux de base	1,310	9,370

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,66	21.940,0	+1,57%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,07	54,36	+0,26%
Lpp	PLLPP0000011	5,62	15.370	+4,84%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,91	104,00	+0,16%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,88	10.680,0	-1,20%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,78	51,83	-0,78%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,19	3,59	-1,10%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,93	6,924	-1,56%
PZU SA	PLPZU0000011	3,90	43,32	+1,50%
NLB	US66980N2036	3,90	24,60	-2,77%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,17B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5,22B	-0,71	-9,40	6,72
SIAsian Opportunities A Inc	5,22B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,22B	-1,01	-11,00	4,82

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