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Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation Eur (0P00000XYL)

Luxembourg

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27/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 477,1M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134345577

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000XYL). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,860	2,900	0,040
Actions	97,150	97,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,963	16,361
Cours/Valeur comptable	1,137	2,707
Cours/Ventes	0,965	2,073
Cours/Flux de trésorerie	6,785	10,453
Rendement de dividende	6,694	2,718
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,045	12,953

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	53,870	19,188
Consommation Défensive	7,860	8,506
Santé	7,700	13,027
Energie	7,600	8,531
Industrielles	7,370	13,981
Technologie	6,360	20,001
Conso / Cycliques	5,800	12,579
Services publics	3,410	5,631
Matériaux de base	0,020	9,086
Services de Communication	0,010	9,062

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,78	21.500,0	-2,27%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,48	54,40	+0,22%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,18	108,74	-0,80%
Pkn orlen	PLPKN0000018	5,40	51,29	-1,46%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,94	10.560,0	-1,03%
Lpp	PLLPP0000011	4,82	15.550	+0,32%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,68	6,806	-2,58%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,47	2,0400	-0,97%
NLB	US66980N2036	3,82	24,50	-1,21%
PZU SA	PLPZU0000011	3,53	43,20	+0,56%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,55B	12,17	-2,69	4,42
SIEM C EUR Acc	5,55B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,55B	13,86	-0,93	6,31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,23B	13,28	-2,00	6,87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,23B	12,80	-2,49	6,34

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