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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 687,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000AQG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Bond C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,010	22,430	19,420
Oblig.	96,760	116,780	20,020
Convertibles	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,107	17,313
Cours/Valeur comptable	3,174	1,952
Cours/Ventes	3,192	2,276
Cours/Flux de trésorerie	16,973	119,745
Rendement de dividende	1,471	4,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	10,949

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	44,007	46,101
Corporate	34,013	34,578
Titrisé	19,829	8,835
Produit dérivé	-0,080	11,909
Liquidités	2,011	12,239

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 309

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,55	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,35	86,680	+0,56%
Long Gilt Future Dec 24	-	2,16	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,69	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,63	92,690	+0,05%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	99,900	+0,39%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,18B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,18B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,18B	5,01	-1,05	2,11
SIEURO Corporate Bond C Acc	14,18B	5,01	-1,05	2,11
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,18B	5,52	-0,47	2,71

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