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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,09B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYV). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,240	22,610	16,370
Oblig.	91,370	103,990	12,620
Convertibles	2,390	2,390	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,212
Cours/Valeur comptable	0,419	1,682
Cours/Ventes	0,085	6,786
Cours/Flux de trésorerie	-	78,402
Rendement de dividende	-	3,112
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,150

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	88,352	79,547
Gouvernement	5,836	12,460
Produit dérivé	-3,283	11,628
Liquidités	6,165	11,661
Titrisé	0,576	7,677

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 782

Nombre de positions vendeuses: 167

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,98	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,32	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,29	101,430	0,00%
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,77	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	0,74	100,960	+0,09%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,67	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,09B	0,43	0,20	2,02
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,09B	0,43	0,20	2,02
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,09B	0,48	0,79	2,62
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,09B	0,48	0,79	2,62
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,09B	0,44	0,28	2,10

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