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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,47B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYV). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,860	24,660	14,800
Oblig.	87,830	99,850	12,020
Convertibles	2,310	2,310	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,077
Cours/Valeur comptable	0,419	1,689
Cours/Ventes	0,085	6,758
Cours/Flux de trésorerie	-	78,109
Rendement de dividende	-	3,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,947

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	88,445	78,394
Produit dérivé	-3,285	11,623
Liquidités	9,370	12,234
Gouvernement	2,780	11,701
Titrisé	0,414	7,740

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 776

Nombre de positions vendeuses: 173

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,48	101,510	+0,20%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,72	102,400	0,00%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,61	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,47B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,47B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,47B	5,84	-1,31	1,33
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,47B	5,84	-1,31	1,32
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,47B	5,79	-1,36	1,28

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
S&P 500 VIX Futures	18,28	-3,43	-15,80%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
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