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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Accumulation Eur (0P00000DZ1)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,9B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113258742

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DZ1). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,530	27,240	15,710
Oblig.	86,010	98,360	12,350
Convertibles	2,460	2,460	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,026
Cours/Valeur comptable	0,419	1,767
Cours/Ventes	0,085	6,753
Cours/Flux de trésorerie	-	78,290
Rendement de dividende	-	3,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,345

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,627	77,565
Liquidités	9,831	12,203
Produit dérivé	-3,473	9,778
Gouvernement	1,152	11,483
Titrisé	0,439	7,858

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 753

Nombre de positions vendeuses: 177

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,86	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,85	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,71	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,65	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,62	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,62	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,61	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,59	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Selection Fund EURO Corporate Bondc	13,9B	5,28	-1,16	2,18
SIEURO Corporate Bond B Inc	13,9B	4,57	-2,04	1,27
Selection Fund EURO Corporate Bondi	13,9B	5,74	-0,59	2,78
SIEURO Corporate Bond I Acc	13,9B	5,74	-0,59	2,78
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	13,9B	5,34	-1,09	2,26

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France 40 Futures	7.384,8	+12,3	+0,17%
US 500	5.717,2	+4,5	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	19,43	-0,08	-0,40%
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S&P 500	5.712,69	-16,11	-0,28%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%

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EUR/CHF	0,9401	0,0000	0,00%
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USD/NPR	134,654	+0,252	+0,19%
InterStock T	348,330	-6,040	-1,70%