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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Accumulation Eur (0P00000DZ1)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,48B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113258742

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000DZ1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DZ1). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,170	27,740	18,570
Oblig.	89,050	102,490	13,440
Convertibles	1,790	1,790	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	14,162
Cours/Valeur comptable	4,463	2,197
Cours/Ventes	2,632	7,029
Cours/Flux de trésorerie	16,973	61,679
Rendement de dividende	0,394	2,536
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	15,284

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	88,444	78,395
Produit dérivé	-3,305	11,964
Liquidités	8,408	13,204
Gouvernement	3,338	12,123
Titrisé	1,368	7,795

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 682

Nombre de positions vendeuses: 180

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,01	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,99	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0,70	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,69	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	0,60	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0,60	105,110	+0,43%
Heathrow Funding Ltd. 4.5%	XS2648080229	0,59	-	-
Morgan Stanley 5.148%	XS2548081053	0,59	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Selection Fund EURO Corporate Bondi	11,48B	1,73	-1,56	2,86
SIEURO Corporate Bond I Acc	11,48B	1,73	-1,56	2,86
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	11,48B	1,60	-2,06	2,34
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	11,48B	1,60	-2,05	2,34
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,48B	1,48	-2,52	1,85

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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