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Schroder International Selection Fund Euro Equity A Accumulation Eur (0P00000AQK)

Luxembourg

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26/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 664,32M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235293

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000AQK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Equity (0P00000AQK). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,480	12,640	11,160
Actions	98,390	98,390	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,873	14,708
Cours/Valeur comptable	1,950	1,981
Cours/Ventes	1,429	1,381
Cours/Flux de trésorerie	10,363	8,721
Rendement de dividende	2,500	3,299
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,189	9,655

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,960	15,700
Industrielles	21,520	17,426
Services Financiers	13,750	17,155
Santé	12,480	8,474
Conso / Cycliques	7,990	12,676
Consommation Défensive	6,720	8,188
Services de Communication	6,050	5,306
Matériaux de base	2,840	6,172
Services publics	1,930	5,538
Immobilier	1,070	1,940
Energie	0,690	5,173

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 199

Nombre de positions vendeuses: 115

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	8,44	759,80	+3,37%
SAP	DE0007164600	5,60	204,500	+1,34%
Airbus Group	NL0000235190	3,87	134.34	+0.63%
Philips	NL0000009538	3,64	28,21	+0,97%
Intesa	IT0000072618	3,43	3,8760	+2,65%
Infineon	DE0006231004	2,91	30,635	+4,01%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2,89	10,71	+4,59%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2,87	80,35	+1,71%
Sandoz	CH1243598427	2,85	35,60	+0,76%
Henkel	DE0006048432	2,80	81,34	-0,80%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,68B	9,71	-3,88	3,97
SIEM C EUR Acc	5,68B	10,30	-3,11	4,73
SIEM I EUR Acc	5,68B	11,03	-2,15	5,85
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,59B	8,10	-3,77	6,55
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,59B	7,74	-4,25	6,02

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