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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond I Accumulation Eur (0P00000WAM)

Luxembourg

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27/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 597,16M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335933

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000WAM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000WAM). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Governm incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,020	5,060	5,040
Oblig.	99,980	119,900	19,920

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	94,489	71,807
Titrisé	5,492	8,422
Liquidités	0,019	10,212

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7,32	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7,01	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	4,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,67	100,699	+0,02%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,63	93,260	+0,06%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,55	96,920	-0,04%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,43	100,520	+0,08%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,71	95,60	+0,21%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2,44	100,190	-1,14%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,34	104,880	+0,12%

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,28B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,28B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,28B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,28B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,28B	4,22	-1,94	1,19

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