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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,93B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,250	36,480	28,230
Oblig.	88,740	99,430	10,690
Convertibles	3,010	3,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,029
Cours/Valeur comptable	0,419	4,213
Cours/Ventes	0,085	0,815
Cours/Flux de trésorerie	-	33,538
Rendement de dividende	-	3,170
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,226

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,943	87,176
Produit dérivé	-8,347	17,394
Liquidités	8,443	9,633
Gouvernement	5,593	4,460
Titrisé	0,401	1,166

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 338

Nombre de positions vendeuses: 63

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,70	99,01	+0,02%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1,44	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1,33	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,22	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1,22	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,19	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,18	99,630	+0,38%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	1,15	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1,09	-	-
Energean Israel Finance Ltd 8.5 30-Sep-2033	IL0011971442	0,95	1,000	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,18B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,18B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,18B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,18B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,18B	4,22	-1,94	1,19

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