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Schroder International Selection Fund European Value A Distribution Eur Av (0P00000T91)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 444,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0191612000

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund - European V (0P00000T91). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund - European V incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,030	1,400	0,370
Actions	98,970	98,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,660	14,625
Cours/Valeur comptable	0,838	2,030
Cours/Ventes	0,422	1,306
Cours/Flux de trésorerie	4,226	9,032
Rendement de dividende	6,233	3,291
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,110	11,445

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	17,600	13,233
Services Financiers	14,720	14,595
Services de Communication	12,430	6,791
Industrielles	11,610	20,022
Consommation Défensive	10,070	10,215
Energie	9,230	5,922
Matériaux de base	9,130	8,798
Santé	9,130	13,126
Immobilier	6,080	2,784

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sanofi	FR0000120578	2,75	92,31	+0,64%
WPP	JE00B8KF9B49	2,57	852,20	-0,14%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,49	252,50	+0,44%
Standard Chartered	GB0004082847	2,36	973,40	+1,42%
ITV	GB0033986497	2,33	71,85	+3,09%
Barclays	GB0031348658	2,30	258,95	-0,77%
Société Générale	FR0000130809	2,25	24,55	-3,48%
Icade	FR0000035081	2,24	22,00	+1,38%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	2,18	71,360	+0,45%
Orange	FR0000133308	2,14	10,08	-0,05%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,55B	12,17	-2,69	4,42
SIEM C EUR Acc	5,55B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,55B	13,86	-0,93	6,31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,22B	13,28	-2,00	6,87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,22B	12,80	-2,49	6,34

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