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Schroder International Selection Fund European Value C Distribution Eur (0P000018PG)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 424,26M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203349245

Catégorie d'actif: Action

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0P000018PG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund - European V (0P000018PG). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund - European V incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,960	4,730	0,770
Actions	96,040	96,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,919	14,655
Cours/Valeur comptable	0,838	2,029
Cours/Ventes	0,437	1,326
Cours/Flux de trésorerie	4,338	9,177
Rendement de dividende	5,999	3,310
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,465	11,859

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	18,420	12,705
Industrielles	15,000	20,118
Services Financiers	13,940	14,783
Services de Communication	11,320	6,984
Consommation Défensive	9,890	9,324
Matériaux de base	8,570	8,426
Energie	8,350	5,735
Santé	8,110	14,026
Immobilier	6,400	2,780

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sanofi	FR0000120578	2,69	103,70	-1,58%
Icade	FR0000035081	2,49	22,92	-1,80%
Société Générale	FR0000130809	2,44	36,92	+0,54%
Bonava B	SE0008091581	2,42	10,44	-2,97%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,41	294,50	-1,11%
British American Tobacco	GB0002875804	2,27	3.090,0	-0,16%
NORMA Group AG	DE000A1H8BV3	2,15	16,940	-0,35%
ITV	GB0033986497	2,10	76,55	+0,79%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,09	34,18	-1,10%
Orange	FR0000133308	2,05	10.97	-1.08%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM I EUR Acc	5,47B	3,10	1,41	6,05
SIEM A EUR Acc	5,47B	2,94	-0,39	4,16
SIEM C EUR Acc	5,47B	3,01	0,41	4,94
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,17B	-1,62	-0,66	6,42
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,17B	-1,68	-1,45	5,56

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