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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Eur Hedged (0P0000LZF7)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,53B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0452437451

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000LZF7). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Corpo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	117,780	125,510	7,730
Convertibles	0,730	0,730	0,000
Privilégiées	0,820	0,820	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,189
Cours/Valeur comptable	0,419	1,393
Cours/Ventes	0,085	0,883
Cours/Flux de trésorerie	-	7,719
Rendement de dividende	-	5,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,827

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,344	75,175
Produit dérivé	-2,089	55,326
Gouvernement	29,335	13,609
Liquidités	-20,193	13,082
Titrisé	0,154	4,471

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 995

Nombre de positions vendeuses: 202

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	16,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,35	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,55	-	-
Bk Amer Frn 4.375%	-	0,93	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,77	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,69	-	-
Cheniere Energy Partners Lp 4%	-	0,64	-	-
EQT Corporation 5.75%	-	0,59	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.35%	-	0,57	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	0,56	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,18B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,18B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,18B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,18B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,18B	4,22	-1,94	1,19

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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