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Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation Usd (0P00007Y51)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,84B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0269904917

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Emerg (0P00007Y51). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Emerg incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,220	6,680	1,460
Actions	94,780	94,980	0,200

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,917	12,805
Cours/Valeur comptable	1,850	1,927
Cours/Ventes	1,410	1,695
Cours/Flux de trésorerie	6,752	7,396
Rendement de dividende	2,812	3,058
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,669	13,660

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,520	23,930
Conso / Cycliques	22,380	15,332
Services Financiers	18,810	22,905
Industrielles	10,940	6,910
Services de Communication	8,870	10,080
Matériaux de base	3,910	4,632
Energie	2,490	3,950
Consommation Défensive	2,390	6,605
Santé	1,860	3,997
Services publics	1,850	2,436
Immobilier	0,980	2,353

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 136

Nombre de positions vendeuses: 55

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,57	1.085,00	+0,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,78	420,00	-0,05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,13	54.400	+1,68%
Meituan	KYG596691041	3,70	155,10	-0,32%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,64	561,00	+0,09%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,52	267,97	-0,10%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2,00	30,89	-1,94%
PB Fintech	INE417T01026	1,99	2.058,50	-2,74%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,98	75,54	-0,93%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	1,96	54,00	-0,83%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A Acc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,3B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,3B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,3B	9,29	-2,25	4,51

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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