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Sigma Solid Shekel Il + 10% (0P0000A7PV)

Tel Aviv

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23/06 - En Différé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,71M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051080484

S/N: 5108048

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000A7PV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sigma Shekel Managed (0P0000A7PV). Les informations sur le portefeuille de Sigma Shekel Managed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,660	0,670	0,010
Actions	8,940	8,940	0,000
Oblig.	89,470	89,470	0,000
Autre	0,930	0,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,643	10,448
Cours/Valeur comptable	1,378	1,581
Cours/Ventes	1,456	1,315
Cours/Flux de trésorerie	7,834	7,321
Rendement de dividende	4,802	3,562
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,407	13,223

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,240	10,051
Technologie	27,230	17,286
Matériaux de base	13,470	4,441
Immobilier	12,270	15,309
Services Financiers	6,060	23,935
Conso / Cycliques	6,000	6,768
Santé	3,160	7,807
Services publics	3,030	5,297
Consommation Défensive	1,530	5,975

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	8,15	98,12	+0,01%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	5,77	97,73	-0,06%
Silverstein Properties Ltd 3.38 31-Dec-2024	IL0011455982	4,96	99,050	0,00%
Westdale B1	IL0011575771	4,28	100,19	-0,11%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,73	80,50	-0,20%
Namco Realty 5.8% 30-11-25	IL0011395758	3,49	100,79	-0,15%
Alony Hets B13	IL0011894065	3,01	90,000	0,00%
Clal Finance Ltd 5.31 31-Jul-2037	IL0011979205	2,99	96,290	-0,09%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,82	91,82	0,00%
Summit Real Estate Holdings Ltd 3.69 31-Jan-2030	IL0011433955	2,59	93,100	-0,01%

Principaux Fonds Obligataires par Sigma Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sigma Government Bonds + 10	89,19M	1,30	0,53	-
Sigma Government Bond	70,1M	1,03	-0,06	0,47
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,08M	2,15	1,33	-
Sigma Corporate Bonds	58,63M	2,79	1,29	2,68
Sigma Internal Rating Model	53,09M	2,14	1,44	1,70

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Pétrole Brent	84,62	+0,29	+0,34%
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