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Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation Eur (0P0000Y8B0)

Luxembourg

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,29B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0890606212

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Analyse Tech.
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0P0000Y8B0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Greater Chin (0P0000Y8B0). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Greater Chin incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,690	3,080	1,390
Actions	98,310	98,310	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,925	13,849
Cours/Valeur comptable	2,260	2,001
Cours/Ventes	1,768	1,689
Cours/Flux de trésorerie	8,584	8,839
Rendement de dividende	2,575	2,789
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,075	12,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,410	25,600
Conso / Cycliques	22,520	19,381
Services de Communication	11,270	12,524
Industrielles	9,560	7,816
Services Financiers	7,580	13,675
Santé	7,520	5,597
Matériaux de base	5,600	3,253
Consommation Défensive	4,850	8,200
Energie	4,240	2,927
Immobilier	1,040	3,309
Services publics	0,420	1,818

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 70

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,84	790,00	-0,63%
Tencent Holdings Ltd	-	9,73	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,61	-	-
Aia Group	HK0000069689	4,11	59,75	+3,37%
MediaTek	TW0002454006	3,77	992,00	-2,27%
Shenzhou International Group Holdings Ltd	-	2,51	-	-
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,41	17,46	+0,92%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,40	202,30	-1,13%
Meituan Class B	-	2,33	-	-
HKEx	HK0388045442	2,25	264,00	+4,93%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,42B	4,76	-6,52	7,63
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,42B	4,63	-6,99	7,10
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,42B	4,61	-7,08	6,99
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,42B	4,97	-5,77	8,51
SIEM A EUR Acc	5,07B	5,77	-5,53	5,15

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