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Schroder International Selection Fund Qep Global Quality I Distribution Gbp Av (0P0000OOFR)

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Données historiques de Schroder International Selection Fund QEP Global Q. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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30/11 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 437,91M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0512745398

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000OOFR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund QEP Global Q (0P0000OOFR). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund QEP Global Q incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,230	7,480	6,250
Actions	98,770	98,770	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,924	17,700
Cours/Valeur comptable	4,959	2,843
Cours/Ventes	3,825	1,999
Cours/Flux de trésorerie	12,495	11,581
Rendement de dividende	1,931	2,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,723	10,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	17,500	14,373
Technologie	17,110	22,024
Services Financiers	16,930	15,440
Industrielles	15,360	12,079
Consommation Défensive	11,110	8,411
Services de Communication	7,680	7,226
Conso / Cycliques	6,710	10,756
Matériaux de base	3,810	4,362
Energie	3,240	4,019
Services publics	0,450	2,551
Immobilier	0,110	2,821

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 451

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Parcel Service Inc Class B	-	1,02	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1,01	11.988,0	-0,32%
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	0,99	-	-
AbbVie Inc	-	0,99	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,98	221,00	+1,01%
Coca-Cola Co	-	0,98	-	-
Merck & Co Inc	-	0,97	-	-
Relx	GB00B2B0DG97	0,97	3.329,00	+1,46%
Amgen Inc	-	0,97	-	-
Novartis	CH0012005267	0,97	89,50	-0,56%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Selection Fund Asian Total Return g	4,69B	4,63	-0,62	9,21
Selection Fund Asian Total Return C	4,69B	4,77	-0,07	9,82
SIEmerging Asia A GBP Inc	4,72B	-1,39	-7,11	8,95
SIGreater China A Inc	2,29B	-3,15	-14,14	7,72
SIEmerging Europe A GBP	579,18M	8,17	-15,31	0,10

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