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Sis Inflation Plus 3-5 Fund Of Funds (0P00014DTD)

Johannesburg

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03/05 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,78B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000048963

Catégorie d'actif: Action

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0P00014DTD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds (0P00014DTD). Les informations sur le portefeuille de SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Funds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,500	8,520	1,020
Actions	59,350	59,350	0,000
Oblig.	28,620	28,660	0,040
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	4,520	4,670	0,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,669	11,886
Cours/Valeur comptable	1,401	1,631
Cours/Ventes	1,012	1,265
Cours/Flux de trésorerie	6,159	7,460
Rendement de dividende	4,287	4,170
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,532	11,101

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,880	20,683
Services de Communication	16,040	12,463
Matériaux de base	13,170	13,975
Conso / Cycliques	10,420	10,158
Immobilier	8,600	7,822
Technologie	8,540	9,412
Consommation Défensive	8,110	10,381
Industrielles	7,100	5,889
Santé	4,710	6,922
Energie	1,950	2,508
Services publics	0,470	1,042

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	26,59	8,763	-1,03%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	11,48	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	8,14	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	7,20	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	7,16	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.1 B5	ZAE000305546	6,87	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.2 B5	ZAE000305561	6,83	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	6,47	2,570	+0,81%
SIS Equity Fund	ZAE000019501	6,43	15,354	+0,82%
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	4,83	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SIS Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIS International Growth Fund of	20,93B	25,63	8,69	11,93
SIS International Growth Fund of B6	20,93B	25,04	8,13	-
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,01B	10,72	11,64	7,59
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,01B	10,72	12,22	8,23
SIS Equity Fund	4,03B	5,70	12,67	6,85

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