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Sis Property Equity Fund (0P00014DTO)

Johannesburg

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14/02 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 614,12M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019543

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SIS Property Equity Fund (0P00014DTO). Les informations sur le portefeuille de SIS Property Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,490	3,490
Actions	79,080	79,080
Autre	17,440	17,440

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,361	10,509
Cours/Valeur comptable	0,740	0,760
Cours/Ventes	3,298	3,771
Cours/Flux de trésorerie	10,954	11,257
Rendement de dividende	7,524	7,895
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,635	6,005

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	99,106

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	17,44	7,50	+0,67%
Fortress Income	ZAE000248506	9,84	1.922	+0,52%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	9,75	1.751	+0,69%
Hyprop	ZAE000190724	9,53	4.252	0,00%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	8,69	1.231	+1,57%
Resilient Property	ZAE000209557	6,74	5.921	+0,36%
Redefine Properties	ZAE000190252	6,52	445	0,00%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	5,45	1.495	+0,07%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4,24	284	+0,35%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	3,77	2.165	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par SIS Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIS International Growth Fund of	14,18B	12,84	7,20	12,09
SIS International Growth Fund of B6	14,18B	12,26	6,64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,88B	13,67	7,40	8,04
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,37B	13,41	8,01	7,64
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,37B	13,41	8,28	8,30

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France 40 Futures	8.203,5	+2,5	+0,03%
US 500	6.122,4	+7,8	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	17,03	-0,15	-0,88%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9450	+0,0029	+0,31%
GBP/USD	1,2591	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8337	+0,0008	+0,10%
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